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財産目録
財産目録（平成２３年３月３１日現在）
資産の部
(単位：円）
| 流動資産 | 現金 | 2,288,173 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 預金 | 普通預金 |
みずほ銀行 新宿中央支店 三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿支店 城南信用金庫 新橋支店 三菱東京ＵＦＪ銀行 四谷支店 三井住友銀行 新宿通支店 三菱東京ＵＦＪ銀行 本店 ゆうちょ銀行 三井住友銀行 麹町支店 |
55,259,503 226,550,182 1,785,592 64,107,585 3,484,837 6,442,208 215,016 2,819,836 |
||
| 定期預金 | 城南信用金庫 新橋支店 | 20,000,000 | |||
| 郵便振替 | ゆうちょ銀行 | 831,302 | |||
| 計 | 381,496,061 | ||||
| 未収金 |
入会金収入 正会員収入 準会員収入 加盟店情報交換制度運営費 刊行物収入 研修指導収入 資格登録収入 消費税 |
600,000 10,008,263 69,000 63,000 5,963,685 3,019,100 1,095,150 566,887 |
|||
| 計 | 21,385,085 | ||||
| 貸倒引当金 | 貸倒引当金 | △ 100,000 | |||
| 商品 | 書籍 | 3,037,585 | |||
| 流動資産合計 | 408,106,904 | ||||
| 固定資産 | 特定資産 | 退職給付引当預金 | 定期預金 |
三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿支店 三菱東京ＵＦＪ銀行 本店 三井住友銀行 新宿通支店 三井住友銀行 麹町支店 |
147,047,720 10,000,000 95,050,630 8,167,650 |
| 通知預金 |
三菱東京ＵＦＪ銀行 新宿支店 三井住友銀行 新宿通支店 |
52,186,570 39,120,130 |
|||
| 計 | 351,572,700 | ||||
| 特定資産合計 | 351,572,700 | ||||
| その他の固定資産 |
建物付属設備 什器備品 ソフトウェア 保証金 電話加入権 長期繰延税金資産 |
内装工事一式 OA機器他 ソフトウェア 事務所保証金 電話 |
29,730,020 2,845,476 150,252,484 52,836,000 2,418,804 45,348,000 |
||
| 計 | 283,430,784 | ||||
| 固定資産合計 | 635,003,484 | ||||
| 資産合計 | 1,043,110,388 | ||||
負債の部
(単位：円）
| 流動負債 |
未払金 未払税金 賞与引当金 預り金 仮受金 |
業務委託費他 源泉所得・雇用保険料他 |
43,546,808 320,681 35,365,300 3,251,531 1,559,376 |
|---|---|---|---|
| 流動負債合計 | 84,043,696 | ||
| 固定負債 | 退職給付引当金 | 351,572,700 | |
| 固定負債合計 | 351,572,700 | ||
| 負債合計 | 435,616,396 | ||
正味財産の部
(単位：円）
| 正味財産合計 | 607,493,992 |
|---|
